Espace client
― Synergygroup · Gestion stratégique de l’énergie
Accompagnement stratégique
pour Grands Comptes, ETI
Optimisez vos achats d’énergie ― électricité et gaz
L’énergie pour les Grands Comptes et les ETI ne s’achète pas comme un produit classique. Elle constitue un poste stratégique de gestion des risques et de performance financière, directement corrélé à l’EBITDA consolidé du groupe.
SYNERGYGROUP s’appuie sur trois piliers fondamentaux
Technicité métier au cœur de la décision
Expertise opérationnelle intégrant les contraintes techniques, contractuelles et industrielles dans chaque décision d’achat.
Outils analytiques & data marché (API)
Plateformes connectées à de nombreux indicateurs financiers et énergétiques pour une lecture fine et en temps réel des marchés.
Cellule macroéconomique & géostratégique
Économistes spécialisés apportant une lecture des dynamiques globales : géopolitique, régulation, climat et structure de marché.
Une variation de 10 €/MWh sur les marchés forward peut impacter de façon significative l’EBITDA d’une entreprise industrielle consommant 20 GWh/an — soit une exposition de l’ordre de +200 k€ en cas de mouvement défavorable non couvert.
sécuriser la trajectoire budgétaire
Pourquoi une stratégie active est indispensable
Contrairement aux achats traditionnels, l’énergie ne se limite pas à comparer des offres fournisseurs. Pour les entreprises industrielles, multi-sites ou fortement consommatrices, l’enjeu est de piloter un véritable portefeuille d’achats énergétiques — la question n’est pas « Quel est le prix aujourd’hui ? » mais « Comment sécuriser la trajectoire budgétaire sur 1 à 4 ans ? »
Spécificités du marché
- Prix fortement volatils : jusqu’à +88 % en quelques semaines selon les tensions géopolitiques
- Mécanismes complexes d’indexation (Baseload, Peakload, Peak of Peak)
- Risques contractuels significatifs : clauses d’indexation, sorties, engagements de consommation
- Enjeux fiscaux structurants : TURPE, accises, CSPE, TICGN
- Arbitrages permanents entre prix fixe, indexé et couverture de marché
L’impact d’une stratégie mal calibrée
- La différence entre un prix fixe signé sans analyse et un prix clic optimisé peut atteindre 11,9€/MWh
- Soit plus de 350 k€ de surcoût pour un client consommant 30 GWh/an
- Des surcoûts récurrents sur plusieurs exercices budgétaires
Ce que vous gagnez
Notre valeur ajoutée — bénéfices concrets
Bénéfices stratégiques
Réduction durable des coûts énergétiques
Sécurisation et stabilisation des budgets pluriannuels
Optimisation des contrats fournisseurs par ingénierie tarifaire
Limitation des risques juridiques et contractuels
Amélioration de la visibilité financière et de la capacité de projection
Hedging actif avec seuils d’alerte personnalisés
Lissage progressif des positions de marché
Bénéfices opérationnels
Vision consolidée de tous vos sites en temps réel
Projection budgétaire 1–4 ans sur 3 scénarios de marché
Reporting clair, transparent et exploitable
Détection automatique des anomalies de facturation
Accès marchés et indicateurs avancés (RSI, MACD, Bollinger
Contribution mesurable à vos engagements RSE
Alertes automatisées et prise de décision accélérée
SynergyGroup vs Fournisseur vs Courtier
Fournisseur
- Vend un prix, intérêt divergent du vôtre
- Opacité sur les marges et les primes de risque
- Aucune gestion active de votre exposition
- Pas de stratégie de couverture dans votre intérêt
Courtier
- Met en concurrence les fournisseurs
- Intervention ponctuelle à la consultation
- Pas de stratégie de couverture dans le temps
- Rémunéré souvent par le fournisseur retenu
SynergyGroup
- Pilote votre exposition au marché en continu
- Suivi continu, stratégie de hedging active
- Transparence totale — indépendant des fournisseurs
- Ingénierie tarifaire + MasterOutils + veille géostratégique
Méthodologie
Notre approche structurée en 8 phases
1-2
Diagnostic énergétique
Données · Profil · Exposition
3-4
Construction du prix cible
Benchmark · Briques de risque
5-6
Négociation structurée
Rapport de force · Double tour
7-8
Structuration & pilotage
Contrat · Hedging · Suivi
01 – Fiabilisation des données & reconstruction du prix réel
Notre intervention
- Intégration multi-sites via API ENEDIS (norme SGE / NET10) et automatisation des flux
- Reconstruction indépendante des coûts complets par site (prix énergie, acheminement, taxes)
- Détection des anomalies de facturation, écarts contractuels et incohérences tarifaires
- Calcul de l’écart réel-facturé et identification des surcoûts récupérables
Exemple concret
- Écart de 3,85 % détecté sur un portefeuille de 9,4 M€
- Soit +165 k€ de surcoûts identifiés et récupérables
- Vision complète et fiable avant toute consultation fournisseur
Objectif
Clarifier l’exposition physique et financière réelle du portefeuille énergétique avant d’engager toute stratégie d’achat.
02 – Analyse du profil de consommation réel
Notre intervention
- Reconstitution des courbes de charge horaires et infra-horaires à partir des données Enedis
- Calcul des coefficients de shape : part Base, Peak, Peak of Peak — déterminants du coût réel
- Identification des asymétries saisonnières (Q1 hivernal vs Q3 estival) et des pics
- Comparaison profil client vs produits standard du marché (Baseload / Peakload)
La formation du prix réel
- Prix énergie = a × Prix Baseload + b × Prix Peakload + c
- Pour un industriel type : 93 % Base / 7 % Peak + coût de shape 6 €
- Pour 30 GWh/an : prix réel ~59 €/MWh, non pas le baseload écran de 52 €
- Projection et anticipation des évolutions (sobriété, nouveaux usages, sites entrants)
Objectif
Comprendre le vrai coût et l’exposition au risque générés par le profil de consommation spécifique de l’entreprise.
03 – Benchmark marché & définition du prix cible
Notre intervention
- Projection des formules fournisseurs sur les marchés forward (CAL, Q, M) pour simuler le prix projeté
- Comparaison aux références de marché : Peak of Peak et produits standards liquides
- Construction d’un prix efficient théorique avant consultation — le « prix cible »
- Identification de la prime implicite intégrée et des zones de sur-évaluation
Ce que vous gagnez
- Un prix de référence transparent et documenté avant toute négociation
- La capacité à mesurer l’écart entre offre fournisseur et réalité économique du marché
- Une position de force dès le début de la consultation
Objectif
Construire un prix de référence transparent et négociable, fondé sur la réalité économique du marché.
04 – Décomposition des briques de risque
Les 5 risques clés dans les offres fournisseurs
Volatilité du marché
Instabilité du marché → prime de risque en hausse
90%
Profil de consommation
Profil irrégulier (pics, creux) → couverture plus coûteuse
75%
Coût du collatéral
Hausse des taux = couverture plus chère
65%
Concurrence fournisseurs
Moins de concurrence = marges plus élevées
30%
Notre analyse
- Distinction risque réel (effectivement porté par le fournisseur) vs risque surévalué
- Élimination des doubles comptabilisations et suppression des marges injustifiées
- Transformation du dialogue commercial en ingénierie tarifaire documentée
Objectif
Éliminer les primes surévaluées et les marges cachées pour ne payer que le risque réellement porté par le fournisseur.
05 – Renversement du rapport de force
Notre intervention
- Présentation aux fournisseurs d’un modèle de formation du prix reconstitué et documenté
- Transmission des courbes de charge consolidées et des projections recalculées
- Transformation du dialogue commercial en ingénierie tarifaire : le client n’est plus passif
- Comparaison offre la mieux-disante vs moyenne des offres par site — quantification des écarts
Ce que vous gagnez
- Une posture de négociation documentée et crédible face aux fournisseurs
- La capacité à contester les primes surévaluées avec des données objectives
- Un rapport de force inversé : c’est le fournisseur qui justifie, pas vous
Objectif
Transformer la connaissance du marché en pouvoir de négociation documenté et mesurable.
06 – Double tour & optimisation concurrentielle
Notre intervention
- Organisation d’un second tour concurrentiel avec mise en tension des offres
- Compression des coefficients Peak/Base et des primes de risque lors du second tour
- Arbitrage sur simulations budgétaires pluriannuelles (projections 1 à 4 ans selon scénarios)
Résultats observés
- Réduction significative des spreads fournisseurs après mise en tension concurrentielle
- Économies documentées et mesurables à chaque consultation
- Décision d’achat éclairée par des simulations budgétaires objectives sur 1 à 4 ans
Objectif
Extraire le maximum de performance tarifaire par la concurrence structurée et l’analyse comparative multi-scénarios.
07 – Structuration contractuelle stratégique
Notre intervention
- Relecture complète du cadre contractuel : clauses juridiques, financières, d’indexation et de sortie
- Optimisation des leviers contractuels structurants (puissances souscrites, options tarifaires TURPE)
- Structuration multi-sites : contrat cadre, entités payeuses, options d’agrégation et périmètre
- Sécurisation des clauses de flexibilité : entrées/sorties de sites, engagements de consommation
Ce que vous gagnez
- Un contrat aligné avec votre stratégie d’achat et vos contraintes opérationnelles
- Des clauses de sortie et de flexibilité négociées en amont
- Une protection contre les rigidités contractuelles sources de surcoûts futurs
Objectif
Sécuriser la structure contractuelle pour maximiser la performance d’achat dans la durée et protéger contre les aléas.
08 – Hedging stratégique & pilotage dynamique
Notre intervention
- Définition de la stratégie d’achat adaptée au profil de risque : prix fixe, prix clic ou Bloc + Spot
- Achats progressifs documentés : construction de la position dans le temps selon les signaux marché
- Suivi en temps réel du VWAP (prix moyen pondéré), du hedge ratio, des seuils de stop-loss / take-profit
- Réduction de la variance budgétaire et alignement avec les trajectoires financières du groupe
Gamma positif pour le client
- Le fournisseur supporte un gamma négatif : ses pertes accélèrent en marché extrême
- Avec SynergyGroup, le client capte les opportunités et se protège contre les pics
- Maîtrise du coût moyen dans la durée grâce à une gestion active des positions
Objectif
Piloter l’exposition au marché de l’énergie comme un véritable actif financier — avec la rigueur d’une salle des marchés.
Stratégies d’achat
Trois mécanismes, trois niveaux d’optimisation
Mécanisme
- Couverture complète via marchés futures : le fournisseur achète à terme dès la signature
- Prime de risque intégrée : payée par le client même si le marché baisse après la signature
- Absence d’optionalité après signature : aucune adaptation possible aux conditions de marché
- Risque volume à la charge du fournisseur : les écarts consommation prévue / réelle sont absorbés
Notre optimisation
- Suivi des marchés futures pour identifier les zones d’achat (supports/résistances techniques)
- Analyse intraday dans la fenêtre 9h–12h (pic de liquidité sur les marchés européens)
- Indicateurs techniques : RSI, MACD, Bandes de Bollinger
- Fixation au momentum optimal dans la journée + optimisation des durées de validité
Formation du prix fixe : Prix marché du jour de signature + prime de risque fournisseur.
Exemple : 82,46 €/MWh (marché) + 6 €/MWh (prime) = 88,46 €/MWh — cette prime couvre : volatilité résiduelle, coût de profilage, coût du collatéral et marge commerciale.
Objectif
Les entreprises qui privilégient la certitude budgétaire absolue et souhaitent déléguer entièrement la gestion du risque au fournisseur.
Mécanisme des clics
- Formule figée à la signature, prix Base et Peak fixés progressivement via 4 clics de 25 %
- Clic 1 (25 %) : entrée sur une première zone d’opportunité identifiée par analyse technique
- Clic 2 (25 %) : second point d’entrée selon les conditions — ajustement du VWAP
- Clics 3 & 4 (25 % chacun) : complétion avant la date limite contractuelle (15 décembre N-1)
- Option « clic d’opportunité » : couvrir 100 % sur une année précise tout en gardant les autres ouvertes
Analyse utilisée pour le pilotage
- Futures : Moyennes mobiles MA20 / MA50 pour l’identification de tendance
- Intraday : Moyennes mobiles 3 min / 10 min pour l’analyse du momentum
- RSI (zones de surachat/survente), MACD (signaux de retournement), Bollinger (volatilité)
Exemple illustratif : Prix fixe signé à 88,46 €/MWh vs prix clic optimisé à 74,56 €/MWh sur la même période — écart de 13,9 €/MWh, soit une économie de +417 k€ pour un client 30 GWh/an.
Idéal pour
Les entreprises souhaitant piloter activement leur risque de marché et capter les opportunités tarifaires, avec un accompagnement expert sur le timing des clics.
Fonctionnement
- Le client fixe des volumes de base (blocs en MW sur Calendar, Quarter ou Month)
- L’écart entre consommation réelle et volume fixé est régularisé au prix Spot horaire EPEX
- Surconsommation → achat des volumes manquants au prix Spot horaire
- Sous-consommation → revente automatique des volumes excédentaires au prix Spot
- Flexibilité totale : possibilité de défixer des blocs, entrée/sortie de sites sans pénalité
Modularité des fixations
- Calendar (CAL) — jusqu’à 3–4 ans d’avance : saisir les macro-opportunités sur le ruban de base
- Quarter (Q) — jusqu’à 3 trimestres : moduler selon la saisonnalité (Q1 hivernal vs Q3 estival)
- Month (M) — jusqu’à 3 mois : ajustement tactique basé sur le carnet de commandes réel
Impact d’un écart de ±10 % avec gestion SynergyGroup :
Hausse Spot +30 € + surconso +10 % → surcoût de +3 €/MWh sur le global
Baisse Spot −30 € + sous-conso −10 % → gain de −3 €/MWh (revente à prix d’or)
Baisse Spot −30 € + surconso +10 % → achat opportuniste à bas prix : −3 €/MWh
Idéal pour
Les grands consommateurs souhaitant une flexibilité maximale et la capacité de profiter des mouvements de marché à court, moyen et long terme.
Vous ne choisissez pas uniquement un contrat.
Vous pilotez une exposition au marché.
La différence entre subir les prix et les maîtriser, c’est la stratégie.
